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成都燃气集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

发布日期:2022-08-14 来源:华体会真正的网址 作者:华体会Vip官网app

  1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月12日在四川省成都市武侯区少陵路19号公司207会议室,以现场会议和通讯方式相结合的方式召开,会议通知于2022年8月2日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持,本次会议应参会董事13人,实际参会董事13人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

  经审议,董事会同意公司编制的《2022年半年度总经理工作报告》,报告内容公允地反映了公司2022年上半年的经营情况、工作重点和下半年的工作计划。

  经审议,董事会同意公司依据相关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定编制的《2022年半年度报告》及其摘要,报告内容公允地反映了公司2022年上半年的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《成都燃气集团股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

  (三)审议通过了《关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  经审议,董事会同意公司依据相关法律法规编制的《2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《成都燃气集团股份有限公司关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-020)。

  经审议,董事会同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《成都燃气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-021)。

  经审议,董事会同意公司使用最高不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过36个月。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《成都燃气集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2022-022)。

  经审议,董事会同意公司聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年年报审计机构。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《成都燃气集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-023)。

  经审议,董事会同意公司设立城市交通能源部,负责车用交通能源业务,对现有加气站以及后续纳入公司管理的加气站进行统一管理。

  经审议,董事会同意调整高级管理人员的交通补贴发放标准和方式,在高管工资总额中新增列支。

  经审议,董事会同意公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》及《成都燃气集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,并结合实际情况调整公司独立董事的薪酬,自2022年1月1日起独立董事津贴标准由每人每年人民币6万元(税前)调整为每人每年人民币8万元(税前)。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见,同意了此议案。

  经审议,董事会同意公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定,对公司的《董事、监事薪酬(津贴)制度》进行修订。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见,同意了此议案。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的修订后《董事、监事薪酬(津贴)制度》全文。

  经审议,董事会同意公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》同步对现行《独立董事工作制度》进行相应修订。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的修订后《独立董事工作制度》全文。

  2、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)第二届监事会第十二会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月12日在四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司207会议室,以现场会议和通讯方式相结合的方式召开,会议通知于2022年8月2日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  经审核,监事会就公司《2022年半年度报告》及其摘要发表意见如下:监事会认为董事会编制的《2022年半年度报告》及其摘要报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,能够公允地反映公司2022年1-6月的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审核程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《成都燃气集团股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

  (二)审议通过《关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  经审议,监事会认为:公司董事会编制的《关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证监会及上海证券交易所相关规定,在所有重大方面公允反映了公司2022年上半年度募集资金存放与使用的实际情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《成都燃气集团股份有限公司关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-020)。

  经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和建设进度,有利于提高募集资金的使用效益,降低公司财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,公司监事会同意公司使用总额不超过30,000.00万元的首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《成都燃气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-021)。

  经审议,监事会认为:公司本次使用自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,降低财务成本,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司已按规定就该事项履行了相关审批程序。因此,公司监事会同意公司使用最高不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过36个月。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《成都燃气集团股份有限公司关于确定自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2022-022)。

  经审议,监事会认为:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)具备从事相关证券业务服务资格和专业胜任能力,具有丰富的上市公司审计业务工作经验,具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此,监事会同意聘任四川华信作为公司2022年年报审计机构。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《成都燃气集团股份有限公司关于成都燃气关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-023)。

  经审议,监事会认为:公司本次对公司《董事、监事薪酬(津贴)制度》进行修订,符合中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定,符合公司实际情况,有利于调动董事、监事的工作积极性,更加勤勉尽责地履行义务,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的修订后《董事、监事薪酬(津贴)制度》全文。

  经审议,监事会认为:公司对现行《独立董事工作制度》进行修订,符合中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》及其他相关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的修订后《独立董事工作制度》全文。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●拟聘任会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)

  成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年8月12日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于确定2022年年报审计会计师事务所的议案》,同意聘请四川华信为公司2022年度审计机构。本议案尚需提请股东大会审议。现就相关内容公告如下:

  (6)截止2021年12月31日合伙人数量54人;截止2021年12月31日注册会计师数量129人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数106人。

  (7)四川华信2021年度经审计的收入总额19,399.63万元、审计业务收入19,399.63万元、证券业务收入13,317.81万元。

  (8)2021年度审计上市公司客户数:42家,审计客户主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业;2021年度上市公司审计收费为4,421.50万元;与本公司同行业的上市公司审计客户家数:2家。

  四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险,截止2021年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。四川华信近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

  四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。四川华信近三年因执业行为受到监督管理措施6次;10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施合计6次。

  拟签字项目合伙人:曾红,中国注册会计师,1993年起从事注册会计师证券服务业务,1999年起在四川华信执业,近三年签署的上市公司包括:成都旭光电子股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、成都硅宝科技股份有限公司,未在其他单位兼职。

  拟签字项目合伙人:袁广明,中国注册会计师,2000年成为注册会计师,1999年开始在四川华信执业,1999年开始从事上市公司审计,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核审计报告的上市公司包括神驰机电股份有限公司等,具备丰富的工作经验和专业的胜任能力,未在其他单位兼职。

  拟签字注册会计师:周平,中国注册会计师,2010年开始在四川华信执业,2014年开始从事上市公司审计,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核审计报告的上市公司包括神驰机电股份有限公司等,具备丰富的工作经验和专业的胜任能力,且未在其他单位兼职。

  拟安排质量控制复核人员:廖群,注册会计师注册时间为2000年6月,自2001年3月开始从事上市公司审计,2011年11月开始在四川华信执业,近三年复核的上市公司包括:四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

  会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过询价结果确定。根据询价结果,2022年度四川华信的审计费用合计为人民币76.00万元,其中年报审计费用(含各单体及合并)60万元、内部控制审计费用13万元,募集资金报告费用3万元。

  1、公司第二届董事会审计委员会事前对四川华信的执业资质进行了充分了解,同意公司聘任四川华信作为公司2022年年报审计机构。

  2、公司独立董事就聘请2022年度审计机构事项出具事前认可意见如下:四川华信具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况和独立性。本次续聘会计师事务所事项理由充分,有利于保障并提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司聘任四川华信作为公司2022年度年报审计机构,同意将《关于确定2022年年报审计会计师事务所的议案》提交董事会审议。

  3、公司独立董事就聘请2022年度审计机构事项发表独立意见如下:四川华信具备从事相关证券业务服务资格和专业胜任能力,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力,能够满足公司未来财务和内控审计工作的要求。本次确定2022年年报审计会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关董事会审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,且已取得我们的事前认可,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,我们一致同意聘请四川华信为公司2022年度年报审计机构,并同意将《关于确定2022年年报审计会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

  4、公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于确定2022年年报审计会计师事务所的议案》,同意续聘四川华信为公司2022年度审计机构。

  5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  4、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2302号)核准,成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)首次公开发行人民币普通股8,889万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币10.45元/股,共募集资金人民币928,900,500.00元。本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)将公司募集资金总额扣除承销保荐费(不含增值税)人民币11,854,440.09元及其他发行费用(不含增值税)人民币11,079,959.91元后,剩余全部募集资金合计人民币905,966,100.00元汇入公司开立的募集资金专项人民币账户,本次发行股票实际募集资金净额为人民币905,966,100.00元。本次发行募集资金已于2019年12月9日全部到账,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(德师报(验)字(19)第00581号)。

  截至2022年6月30日,本公司已累计使用募集资金人民币44,803.90万元,其中以前年度累计使用人民币42,377.18万元,2022年上半年度使用人民币2,426.72万元。截至2022年6月30日,募集资金结余金额为45,792.71万元,其中,使用闲置募集资金进行结构性存款未到期本金余额为40,000万元。

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。根据管理制度并结合经营需要,本公司从2019年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2022年6月30日,本公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  注1:上述募集资金账户存放金额剔除利息收入后的账户结余金额为5,792.71万元。

  注2:2022年6月24日,公司使用募集资金在成都银行股份有限公司龙舟路支行办理了结构性存款40,000万元,期限为181天,目前尚未到期。

  根据《成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于成都绕城高速天然气高压输储气管道建设项目。本公司2022上半年度投入金额为2,426.72万元,截至2022年6月30日止,本公司累计投入金额44,803.90万元。具体使用情况详见“附表:募集资金使用情况对照表”。

  截至2019年12月31日止,本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币29,278.03万元。

  上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并于2020年1月20日出具了《关于成都燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审核报告》(德师报(核)字(20)第E00001号)。

  上述置换事项已于2020年1月20日经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的程序;中信建投证券于2020年1月20日出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。具体内容详见2020年1月21日刊载于上海证券交易所网站()的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2020-004)。

  上述未到期现金管理的具体情况说明:鉴于2020年授权期限届满,为提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,公司于2021年12月23日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币50,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款等),且该投资产品不得用于质押。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  2022年6月24日,前次结构性存款到期后,公司与成都银行签署了《成都银行单位结构性存款投资者协议书》,以闲置募集资金人民币40,000万元进行银行结构性存款,具体情况如下:

  6、预期到期利率:若观察日EUR/USD≤1.16,则到期收益率为3.62%,(最高预期年收益率);

  若观察日EUR/USD≥1.29,则到期收益率为1.54%(保底收益率);

  公司于2021年8月12日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过30,000.00万元的首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。在上述授权期限内,公司未进行闲置募集资金暂时补充流动资金,未影响募集资金投资计划的正常进行。

  截至2022年6月30日止,本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  2022年上半年,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●公司拟使用不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2302号)核准,成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币928,900,500.00元,扣除相关发行费用人民币22,934,400.00元,公司实际募集资金净额人民币905,966,100.00元。本次发行募集资金已于2019年12月9日全部到账,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(德师报(验)字(19)第00581号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

  公司于2021年8月12日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过30,000.00万元的首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。在上述授权期限内,公司未进行闲置募集资金暂时补充流动资金,未影响募集资金投资计划的正常进行。

  根据《成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金总额扣除发行费用后将投资于成都绕城高速天然气高压输储气管道建设项目。截至2022年6月30日,本公司已累计使用募集资金人民币44,803.90万元,其中以前年度累计使用人民币42,377.18万元,2022年上半年度使用人民币2,426.72万元。截至2022年6月30日,募集资金结余金额为45,792.71万元,其中,使用闲置募集资金进行结构性存款未到期本金余额为40,000万元。

  注1:上述募集资金账户存放金额剔除利息收入后的账户结余金额为5,792.71万元。

  注2:2022年6月24日,公司使用募集资金在成都银行股份有限公司龙舟路支行办理了结构性存款40,000万元,期限为181天,目前尚未到期。

  根据募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效益,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

  本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

  四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  公司于2022年8月12日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。

  相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

  经审议,公司独立董事认为:公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关事项及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的规定,不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设及其他损害股东利益的情形。公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,维护公司和股东的利益,公司履行了必要的审批程序,相关程序合法合规。因此,公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币30,000万元的首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  经审议,公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和建设进度,有利于提高募集资金的使用效益,降低公司财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且决策程序符合相关法律、法规和《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定。因此,公司监事会同意公司使用总额不超过30,000.00万元的首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  3、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

  4、中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)于2022年8月12日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用最高不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理。

  该事项在公司董事会审批权限范围内,独立董事发表了明确同意的独立意见,无需提交股东大会审批。

  为提高自有资金使用效率和整体收益,降低财务成本,充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、保本的金融机构现金管理产品,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

  公司拟利用自有资金进行现金管理,公司申请使用最高不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理。

  公司将按照相关规定严格控制风险,自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险性低、保本的产品,且该等投资产品不得用于质押。

  在上述额度范围内,董事会授权公司总经理负责决策及实施事项,包括但不限于选择合格专业机构作为受托方、明确现金管理的金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

  如后续单笔/累计实际购买现金管理产品的收益达到须予以披露标准的,公司将及时按要求披露进展情况,除此之外公司将在定期报告中披露报告期内现金管理产品办理以及相应的损益情况。

  1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,公司购买的现金管理产品不得质押。

  2、独立董事、监事会有权对公司现金管理产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将根据有关法律法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务。

  公司运用自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营业务的情况下实施的,通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  2022年8月12日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用最高不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险性低、保本的产品,使用期限自董事会审议通过之日起三十六个月内有效。董事会授权公司总经理在上述有效期及资金额度内行使该项决策权。上述事项经公司独立董事发表明确同意意见。

  公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,货币资金充裕,在保证公司日常经营所需流动资金的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。在控制风险前提下,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益。上述资金的使用不会对公司日常经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过36个月。

  公司监事会认为:公司本次使用自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,降低财务成本,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司已按规定就该事项履行了相关审批程序。因此,公司监事会同意公司使用最高不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过36个月。

  3、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●投资者提问预征集:投资者可于2022年8月15日(星期一)至8月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱()进行提问。

  公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站()披露了公司《2022年半年度报告》及相关公告。为增强与投资者的交流,使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司定于2022年8月22日(星期一)15:00-16:00以网络互动方式召开2022年半年度业绩说明会,在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

  参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长罗龙先生、副董事长兼总经理殷小军先生、独立董事严洪先生、副总经理冯玲女士、董事会秘书青倩女士,具体人员以实际出席为准。

  1、公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者于2022年8月15日(星期一)至8月19日(星期五)16:00期间,登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱()进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2022年8月22日(星期一)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

  本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心网站查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。同时,公司将通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目发布本次业绩说明会的活动记录。

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